[设为首页] [加入收藏]
您现在的位置:主页 > 科学新知 >

易基双债:更新招募说明书摘要(2015年7月)

[时间:2022-03-17 22:24来源:未知作者:admin浏览:]

  本基金根据2011年9月23日中国证券监督管理委员会《关于核准易方达双债增强债

  券型证券投资基金募集的批复》(证监许可[2011]1539号)和2011年10月20日《关于易方

  达双债增强债券型证券投资基金募集时间安排的确认函》(基金部函[2011]806号)的核准,

  本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定

  基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基

  金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承

  认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。

  基金管理人保证《招募说明书》的内容真实、准确、完整。本《招募说明书》经中国

  证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保

  本基金主要投资于可转债、信用债等固定收益品种并可参与一级市场股票投资,投资

  者在投资本基金前,需充分了解本基金的产品特性,并承担基金投资中出现的各类风险。投

  资本基金可能遇到的风险包括:利率风险,本基金持有的信用品种违约带来的信用风险,新

  股发行数量减少及新股申购收益率降低带来的风险,股票市场的系统性风险及个别证券特有

  的非系统性风险,等等;基金运作风险,包括由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动

  性风险,基金管理人在基金管理运作过程中产生的基金管理风险,等等。此外,本基金以1

  元初始面值进行募集,在市场波动等因素的影响下,存在单位份额净值跌破1元初始面值的

  基金不同于银行储蓄与债券,基金投资者有可能获得较高的收益,也有可能损失本金。

  投资有风险,投资者在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》。

  本招募说明书已经本基金托管人复核。除非另有说明,本招募说明书所载内容截止日

  为2015年6月1日,有关财务数据截止日为2015年3月31日,净值表现截止日为2014

  叶俊英先生,经济学博士,董事长。曾任中国南海石油联合服务总公司条法部科员、副

  科长、科长,广东省烟草专卖局专卖办公室干部,广发证券有限责任公司投资银行部总经理、

  公司董事、副总裁,易方达基金管理有限公司总裁、董事、副董事长。现任易方达基金管理

  刘晓艳女士,经济学博士,副董事长、总裁。曾任广发证券有限责任公司投资理财部副

  经理、基金经理,基金投资理财部副总经理、基金资产管理部总经理,易方达基金管理有限

  公司督察员、监察部总经理、市场部总经理、总裁助理、公司副总裁、常务副总裁、董事。

  现任易方达基金管理有限公司副董事长、总裁,易方达资产管理(香港)有限公司董事长。

  秦力先生,经济学博士,董事。曾任广发证券投资银行部常务副总经理、投资理财部总

  经理、资金营运部总经理、规划管理部总经理、投资自营部总经理、公司总经理助理、副总

  经理。现任广发证券股份有限公司董事、常务副总经理,广发控股(香港)有限公司董事,

  杨力先生,高级管理人员工商管理硕士(EMBA),董事。曾任美的集团空调事业部技术

  主管、企划经理,佛山顺德百年科技有限公司行政总监,美的空调深圳营销中心区域经理,

  佛山顺德创佳电器有限公司董事、副总经理,长虹空调广州营销中心营销总监,广东盈峰投

  资控股集团有限公司战略总监、董事、副总裁。现任盈峰投资控股集团有限公司董事,开源

  刘东辉先生,管理学博士,董事。曾任广州市东建实业总公司发展部投资计划员,广州

  商贸中心(马来西亚)有限公司副总经理、董事总经理,广州东建南洋经贸发展有限公司董

  事总经理,广东粤财信托有限公司综合管理部副总经理、信托管理三部副总经理。现任广东

  刘韧先生,经济学硕士,董事。曾任湖南证券发行部经理助理,湘财证券投资银行总部

  总经理助理,财富证券投资银行总部副总经理,五矿二十三冶建设集团副总经理、党委委员。

  现任广东省广晟资产经营有限公司总经理助理、资本运营部部长,兼任佛山市国星光电股份

  有限公司董事,深圳市中金岭南有色金属股份有限公司监事,新晟期货有限公司董事。

  王化成先生,经济学博士,独立董事。曾任中国人民大学商学院助教、讲师、副教授。

  何小锋先生,经济学硕士,独立董事。曾任广东省韶关市教育局干部,中共广东省韶关

  市委宣传部干部,北京大学经济学院讲师、副教授、金融系主任。现任北京大学经济学院教

  朱征夫先生,法学博士,独立董事。曾任广东经济贸易律师事务所金融房地产部主任,

  广东大陆律师事务所合伙人,广东省国土厅广东地产法律咨询服务中心副主任。现任广东东

  陈国祥先生,经济学硕士,监事会主席。曾任交通银行广州分行江南西营业部经理,广

  东粤财信托投资公司证券部副总经理、基金部总经理,易方达基金管理有限公司市场拓展部

  李舫金先生,经济学硕士,监事。曾任华南师范大学外语系党总支书记,中国证监会广

  州证管办处长、广州市广永国有资产经营有限公司董事长。现任广州金融控股集团有限公司

  副董事长、总经理,万联证券有限责任公司董事长,广州银行副董事长,广州股权交易中心

  有限公司董事长,立根融资租赁有限公司董事长,广州立根小额再贷款股份有限公司董事长。

  廖智先生,经济学硕士,监事。曾任广东证券股份有限公司基金部主管,易方达基金管

  理有限公司综合管理部副总经理、人力资源部副总经理、市场部总经理。现任易方达基金管

  张优造先生,工商管理硕士(MBA),常务副总裁。曾任南方证券交易中心业务发展部经

  理,广东证券公司发行上市部经理、深圳证券业务部总经理、基金部总经理,易方达基金管

  理有限公司董事、副总裁。现任易方达基金管理有限公司常务副总裁,易方达资产管理(香

  肖坚先生,经济学硕士,副总裁。曾任广东粤财信托投资公司职员,香港安财投资有限

  公司财务部经理,粤信(香港)投资有限公司业务部副经理,广东粤财信托投资公司基金部经

  理,易方达基金管理有限公司投资管理部常务副总经理、研究部总经理、基金投资部总经理、

  总裁助理、专户投资总监、专户首席投资官;基金科翔基金经理、易方达策略成长证券投资

  基金基金经理、易方达策略成长二号混合型证券投资基金基金经理、投资经理。现任易方达

  基金管理有限公司副总裁,易方达资产管理有限公司董事长,ACEGP董事,ACEInvestment

  陈彤先生,经济学博士,副总裁。曾任中国经济开发信托投资公司成都营业部研发部副

  经理、交易部经理、研发部经理、证券总部研究部行业研究员,易方达基金管理有限公司市

  场拓展部主管、基金科瑞基金经理、市场部华东区大区销售经理、市场部总经理助理、南京

  分公司总经理、成都分公司总经理、上海分公司总经理、总裁助理、市场总监。现任易方达

  马骏先生,高级管理人员工商管理硕士(EMBA),副总裁。曾任君安证券有限公司营业

  部职员,深圳众大投资有限公司投资部副总经理,广发证券有限责任公司研究员,易方达基

  金管理有限公司固定收益部总经理、现金管理部总经理、总裁助理、固定收益投资总监、固

  定收益首席投资官;基金科讯基金经理、易方达50指数证券投资基金基金经理、易方达深

  证100交易型开放式指数基金基金经理。现任易方达基金管理有限公司副总裁兼固定收益总

  部总经理,易方达资产管理(香港)有限公司董事、人民币合格境外投资者(RQFII)业务

  负责人、证券交易负责人员(RO)、就证券提供意见负责人员(RO)、提供资产管理负责人

  张南女士,经济学博士,督察长。曾任广东省经济贸易委员会主任科员、副处长,易方

  达基金管理有限公司市场拓展部副总经理、监察部总经理。现任易方达基金管理有限公司督

  范岳先生,工商管理硕士(MBA),首席产品执行官。曾任中国工商银行深圳分行国际业

  务部科员,深圳证券登记结算公司办公室经理、国际部经理,深圳证券交易所北京中心助理

  主任、上市部副总监、基金债券部副总监、基金管理部总监。现任易方达基金管理有限公司

  张磊先生,理学硕士。曾任泰康人寿保险股份有限公司资产管理中心固定收益部研究员、

  投资经理,新华资产管理股份有限公司固定收益部高级投资经理,易方达基金管理有限公司

  固定收益部投资经理。现任易方达基金管理有限公司易方达双债增强债券型证券投资基金基

  金经理(自2011年12月1日起任职)、易方达高等级信用债债券型证券投资基金基金经理

  (自2013年8月23日起任职)、易方达聚盈分级债券型发起式证券投资基金基金经理(自

  2013年11月14日起任职)、易方达恒久添利1年定期开放债券型证券投资基金基金经理

  (自2014年9月10日起任职)、易方达岁丰添利债券型证券投资基金基金经理(自2015

  本公司固定收益投资决策委员会成员包括:马骏先生、袁方女士、王晓晨女士、胡剑先

  袁方女士,工学硕士。曾任中慧会计师事务所审计师、资产评估师,湘财证券有限责任

  公司投资经理,泰康人寿保险公司投资经理,天弘基金管理有限公司基金经理、固定收益总

  监,泰康资产管理有限责任公司年金投资部高级投资经理、执行总监,易方达基金管理有限

  公司固定收益投资部总经理助理、固定收益总部总经理助理。现任易方达基金管理有限公司

  王晓晨女士,经济学硕士。曾任易方达基金管理有限公司集中交易室债券交易员、债券

  交易主管、易方达货币市场基金基金经理、易方达保证金收益货币市场基金基金经理。现任

  易方达基金管理有限公司固定收益总部总经理助理、易方达增强回报债券型证券投资基金基

  金经理、易方达投资级信用债债券型证券投资基金基金经理、易方达中债新综合债券指数发

  起式证券投资基金基金经理,兼易方达资产管理(香港)有限公司基金经理、就证券提供意

  胡剑先生,经济学硕士。曾任易方达基金管理有限公司固定收益部债券研究员、基金经

  理助理兼债券研究员、固定收益研究部负责人、固定收益总部总经理助理、易方达中债新综

  合债券指数发起式证券投资基金(LOF)基金经理、易方达纯债1年定期开放债券型证券投

  资基金基金经理、易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金基金经理、易方达纯债债券

  型证券投资基金基金经理。现任易方达基金管理有限公司固定收益研究部总经理、易方达稳

  健收益债券型证券投资基金基金经理、易方达信用债债券型证券投资基金基金经理、易方达

  张清华先生,物理学硕士。曾任晨星资讯(深圳)有限公司数量分析师,中信证券股份

  有限公司研究员、易方达基金管理有限公司投资经理,现任易方达基金管理有限公司固定收

  益基金投资部总经理、易方达安心回报债券型证券投资基金基金经理、易方达裕丰回报债券

  型证券投资基金基金经理、易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金基金经理、易方达新收

  益灵活配置混合型证券投资基金基金经理、易方达安心回馈混合型证券投资基金基金经理。

  注册地址:广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼(4301-4316房)

  办公地址:广东省广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、41、42、43楼

  注册地址:辽宁省大连市沙河口区会展路129号大连国际金融中心A座-大连期货大厦

  办公地址:辽宁省大连市沙河口区会展路129号大连国际金融中心A座-大连期货大厦

  办公地址:南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场、深圳市福田区深南大道4011

  注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01(b)单元

  注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005

  办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005

  注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18-21层及第04

  办公地址:深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04、18层至21层

  办公地址:上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903~906室

  注册地址:北京市海淀区丹棱街6号丹棱SOHO大厦1幢9层1008-1012

  办公地址:北京市海淀区丹棱街6号丹棱SOHO大厦1幢9层1008-1012

  注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街1号前海深港合作区管理局综合办

  注册地址:北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢1层、2层、9层、11层、12层

  办公地址:北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢1层、2层、9层、11层、12层

  注册地址:重庆市渝中区中山三路107号上站大楼平街11-B,名义层11-A,8-B4,9-B、

  本基金主要投资于信用债、可转债等固定收益品种,通过积极主动的投资管理,力争为

  本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、地方政府债、

  金融债、企业债、短期融资券、公司债、可转债(含分离交易可转债)、资产支持证券、债券

  回购、银行存款等固定收益类资产、股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会批准上

  市的股票)、权证等权益类资产以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,

  本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,但可以参与一级市场新股申购

  (含增发),并可持有因可转债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资分离

  如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人提前公告后,可以将其

  本基金各类资产的投资比例范围为:固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%,其

  中,信用债和可转债合计投资比例不低于债券资产的80%;权益类资产的比例不高于基金资

  产的20%;现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。

  本基金所指的信用债为除国债、央行票据和政策性金融债之外的、非由国家信用担保的

  固定收益证券品种,包括企业债、公司债、短期融资券、资产支持证券和非政策性金融债

  建仓期内,本基金将采用相对保守的投资策略,主要投资于波动性风险较小、安全边际

  较高的品种。在该期间,本基金对固定收益类资产的建仓将优先考虑通过一级市场新债(包

  括新可转债)申购来完成。在对本基金主要的两类投资品种——可转债与信用债进行建仓时,

  本基金将严格遵循防范风险的原则,着重选择纯债溢价率较低的可转债品种,以及久期相对

  较短(如短期融资券)或息票率较高的信用债品种进行投资。此外,本基金根据组合收益情况

  与资产结构,综合考虑宏观基本面数据、各类资产市场走势、市场供求关系、流动性等因素,

  本基金根据对国内外宏观经济形势、宏观经济政策、市场利率走势、证券市场走势、投

  资新股收益率等因素进行分析和判断,对大类资产的风险收益特征及相关关系进行研究,确

  在大类资产配置的基础上,本基金采取以下策略,将固定收益类资产在信用债、可转债

  首先,本基金分别对影响信用债市场的信贷水平、信用利差水平、信用债市场供求关系

  等因素进行分析;然后,对影响可转债市场的转股溢价率、隐含波动率、对应正股的市场走

  势、可转债市场供求关系等因素进行分析研究;最后,本基金根据上述分析结论,预测和比

  较两类资产未来的收益率与风险,并结合二者的相关关系,确定并调整两类资产的配置比例,

  在收益与风险间寻求最佳平衡。除信用债与可转债外,本基金还将在综合考虑组合收益、利

  对不同市场以及不同种类的信用债,本基金将结合自上而下的配置策略和自下而上的个

  本基金根据交易所市场和银行间市场信用债到期收益率的变化、流动性的变化和市场规

  模等情况,分析不同市场信用债的信用利差水平及差异变动,动态调整两个市场信用债的投

  本基金运用数量化方法对不同种类信用债(包括金融债、企业债、公司债、短期融资券

  等)的信用风险溢价、流动性风险溢价、税收溢价等因素进行分析,综合考虑其流动性、收

  本基金通过对货币信贷、固定资产投资、通胀率等宏观经济变量和货币政策、财政政策

  等宏观经济政策,进行定性和定量的分析,预测未来的利率变化趋势,判断信用债市场对上

  本基金对信用债市场收益率期限结构进行分析,运用统计和数量分析技术,预测收益率

  期限结构的变化方式,选择合适的期限结构配置策略,配置各期限信用债的比例,以达到预

  本基金运用行业研究方法和公司财务分析方法对债券发行人信用风险进行分析和度量,

  b.研究债券发行人的产业发展趋势、行业政策、公司背景、盈利状况、竞争地位、治理

  c.运用财务评价体系对债券发行人的资产流动性、盈利能力、偿债能力、现金流水平等

  d.利用历史数据、市场价格以及资产质量等信息,估算债券发行人的违约率及违约损失

  e.综合发行人各方面分析结果,确定信用利差的合理水平,利用市场的相对失衡,选择

  a.运用信用产品的相关数据资料,分析发行人的公司背景、行业特性、流动性、盈利

  能力、偿债能力和表外事项等因素,对信用债进行信用风险评估,并确定信用债的风险等级;

  b.严格遵守信用类债券的备选库制度,根据不同的信用风险等级,设置不同的投资管理

  普通可转债是一种被赋予了股票转换权的债券,投资者可以在约定期限内按照事先确定

  的价格和比例将该债券转为对应的普通股。可转债的价值取决于普通债券价值加上内含的转

  股权等期权价值。可转债同时具有股性和债性这两种性质,当正股下跌时,可转债中的普通

  债券价值可以作为其价格支撑,以此抵御下跌风险;当正股上涨时,可转债中的转股期权能

  本基金对可转债发行公司的基本面进行分析,包括所处行业的景气度、公司成长性、市

  场竞争力等,并参考同类公司的估值水平,判断可转换债券的股权投资价值;基于对利率水

  平、票息率、派息频率及信用风险等因素的分析,判断其债券投资价值;采用期权定价模型,

  估算可转换债券的转换期权价值。综合以上因素,对可转换债券进行定价分析,决定可转债

  可转债通常含有修正转股价、提前赎回、提前回售等条款,这些条款对可转债的价值有

  着重要的影响。其中,修正转股价条款允许公司向下修正转股价,从而提高转债的转股价值,

  对投资者是一种保护。赎回条款则允许发行人向投资人赎回可转债,若发行人放弃赎回权,

  则也能提高转债的价值。回售条款为投资人的权利,它允许投资人将可转债出售给发行人,

  回售价格往往是判断可转债安全边际的重要指标。本基金将在个券投资策略的基础上综合分

  析可转债各项可能触发条款的风险和收益,并据此制定相应的投资策略,充分把握由各类条

  在转股期内,投资者可在满足转换条件的前提下,将可转债转换为对应正股。本基金将

  根据不同情况制订可转债转股策略。当可转债的转股溢价率为负时,即可转债转成正股后的

  当可转债因正股股价上涨而达到触发提前赎回条款时,本基金在对正股未来的走势进行

  分析的基础上,决定是否进行转股以及转股后的持有策略。此外,本基金还将根据实际情况,

  分离交易可转债是指认股权和债券分离交易的可转债,它与普通可转债的区别在于上市

  后可分离为纯债和认股权证两部分,且两部分各自单独交易。分离交易可转债与普通可转债

  的本质区别在于债券与认股权证可分离交易。当分离交易可转债上市后,对分离出的纯债部

  分,其投资策略与本基金普通公司债的投资策略相同;而对分离出的权证,其投资原则为有

  国债、央行票据等作为无信用风险的利率品种,受货币政策、经济周期、通胀周期等宏

  观因素的影响比较大。在对利率品种进行投资时,本基金主要在对上述宏观因素进行分析的

  基础上,结合数量方法对利率走势和利率期限结构变化趋势进行预测,深入分析利率品种的

  收益和风险,确定组合平均久期,并选择合适的期限结构配置策略,在合理控制利率风险和

  本基金不直接从二级市场买入股票,但可以参与一级市场新股申购或增发新股,并可持

  有因可转债转股所形成的股票。本基金通过对新股的分析,参考同类公司的估值水平,判断

  一、二级市场价差的大小,并根据过往新股的中签率及上市后股价涨幅的统计,对新股投资

  的收益率进行预测,同时综合考虑锁定期间的投资风险以及资金成本,制定新股申购策略。

  在新发股票获准上市或可转债转股形成的股票可上市交易后,本基金管理人将根据对股

  本基金可持有因所持股票所派发的权证以及因投资分离交易可转债而产生的权证。权证

  为本基金辅助性投资工具,投资原则为有利于本基金资产增值、控制下跌风险、实现保值和

  中债企业债总全价指数收益率*40%+天相可转债指数收益率*40%+中债国债总全价指数

  本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金,高

  本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大

  本基金的托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同的规定,复核了本报告的内

  本投资组合报告有关数据的期间为2015年1月1日至2015年3月31日。

  6.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  (1)本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证

  基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投

  本基金合同生效日为2011年12月1日,基金合同生效以来(截至2014年12月31日)

  1.易方达双债增强债券A类基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表

  2.易方达双债增强债券C类基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表

  上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定,法律法规

  在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的0.7%年费率计提。计算方法如下:

  基金管理费每日计提,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托

  管人于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、

  在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的0.2%年费率计提。计算方法如下:

  基金托管费每日计提,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托

  管人于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人,若遇法定节假日、

  本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费年费率为0.4%。

  基金销售服务费每日计提,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基

  金托管人于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性划出,由注册登记机构代收,注册

  登记机构收到后按相关合同规定支付给基金销售机构等。若遇法定节假日、公休日等,支付

  销售服务费主要用于支付销售机构佣金、以及基金管理人的基金行销广告费、促销活

  (4)除管理费、托管费以及销售服务费之外的基金费用,由基金托管人根据其他有关

  基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损

  失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发生

  基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率和销

  售服务费率。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前按照《信息披露办法》的规定在指定

  本基金对通过直销中心申购的特定投资群体与除此之外的其他投资者实施差别的申购

  特定投资群体指全国社会保障基金、依法设立的基本养老保险基金、依法制定的企业年

  金计划筹集的资金及其投资运营收益形成的企业补充养老保险基金(包括企业年金单一计划

  以及集合计划),以及可以投资基金的其他社会保险基金。如将来出现可以投资基金的住房

  公积金、享受税收优惠的个人养老账户、经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,基

  通过基金管理人的直销中心申购本基金A类份额的特定投资群体申购费率见下表:

  在申购费按金额分档的情况下,如果投资者多次申购,申购费适用单笔申购金额所对应

  本基金的申购费用由申购本基金A类份额的投资人承担,不列入基金财产,主要用于本

  (注:对于1000万(含)以上适用固定金额申购费的申购,净申购金额=申购金额-固定

  申购费用以人民币元为单位,四舍五入,保留至小数点后二位;申购份数采取四舍五入

  本基金的赎回费由赎回人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对于持有期不

  少于30日的A类份额所收取的赎回费,在扣除用于市场推广、注册登记费和其他手续费后

  的余额归基金财产,赎回费归入基金财产的比例为赎回费总额的25%。对于持有期限少于30

  赎回费用、赎回金额的单位为人民币元,计算结果保留到小数点后两位,小数点后两位

  目前,基金管理人已开通了本基金与旗下部分开放式基金之间的转换业务,具体实施办

  法和转换费率详见相关公告。基金转换费用由投资者承担,基金转换费用由转出基金赎回费

  用及基金申购补差费用两部分构成,其中转出基金赎回费按照基金合同、更新的招募说明书

  及最新的相关公告约定的比例归入基金财产,其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。

  5.基金管理人可以在基金合同规定的范围内调整上述费率,上述费率如发生变更,基

  金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒

  6.基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制

  定基金促销计划。在基金促销活动期间,基金管理人可以对投资者开展不同的费率优惠活动。

  本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金信息披露管理

  办法》等有关法律法规及《易方达双债增强债券型证券投资基金基金合同》,结合本基金管

  理人对本基金实施的投资管理活动,对2015年1月13日刊登的本基金更新的招募说明书进

  3.在“五、相关服务机构”部分,更新了基金份额销售机构信息和基金注册登记机

  4.在“八、基金份额的申购、赎回”和“十六、基金的费用与税收”部分,更新

  6.在“十一、基金的投资”部分,更新了部分内容,补充了本基金2015年第1季

  8.在“二十二、基金托管协议的内容摘要”部分,更新了“(一)托管协议当事人”

网站首页小说历史文化社会纪实科学新知艺术设计影视戏剧商业经管绘本漫画